關(guān)于張店區(qū)2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案的報告

 

——2026年2月5日在張店區(qū)第十八屆

人民代表大會第五次會議上

張店區(qū)財政局局長　喬　兵

 

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將張店區(qū)2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案提交大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況

2025年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入踐行習(xí)近平總書記考察山東重要講話精神，緊緊圍繞“3510”發(fā)展目標(biāo)和“強(qiáng)富美優(yōu)”城市愿景，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加緊實施更加積極有為的財政政策，支持地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化調(diào)節(jié)支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障和改善民生，強(qiáng)化財政可持續(xù)管理，防范化解地方風(fēng)險，著力提高資金使用效益，推動經(jīng)濟(jì)回升向好，預(yù)算執(zhí)行和財政運行總體平穩(wěn)，宜居宜業(yè)幸福張店建設(shè)扎實推進(jìn)。現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下：

（一）2025年張店區(qū)匯總預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算。

一般公共預(yù)算收入49.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比增長2.43%，加稅收返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計84.76億元。一般公共預(yù)算支出61.77億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.99%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)余下年支出等，支出總計84.76億元。收支當(dāng)年平衡。

2.政府性基金預(yù)算。

政府性基金預(yù)算收入19.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)余收入等，收入總計58.43億元。政府性基金預(yù)算支出39.95億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，加上解上級支出、結(jié)余下年支出等，支出總計58.43億元。收支當(dāng)年平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.20%，加轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計7.80億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.11億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%；加調(diào)出資金、結(jié)余下年支出等，支出總計7.80億元。收支當(dāng)年平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算收入8.70億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.68%。社會保險基金預(yù)算支出8.30億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.03%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.40億元，年末滾存結(jié)余7.88億元。

（二）2025年張店區(qū)區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算。

一般公共預(yù)算收入34.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.45%，加稅收返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、下級上解收入、上年結(jié)余收入等，收入總計68.44億元。一般公共預(yù)算支出48.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，加上解上級支出、補助下級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)余下年支出等，支出總計68.44億元。收支當(dāng)年平衡。

2.政府性基金預(yù)算。

政府性基金預(yù)算收入14.98億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)余收入等，收入總計42.21億元。政府性基金預(yù)算支出26.32億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，加上解上級支出、結(jié)余下年支出等，支出總計42.21億元。收支當(dāng)年平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.20%，加轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計7.61億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.11億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，加調(diào)出資金、結(jié)余下年支出等，支出總計7.61億元。收支當(dāng)年平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算收入7.33億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.56%。社會保險基金預(yù)算支出7.10億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.07%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.23億元，年末滾存結(jié)余4.18億元。

需要說明的是，因政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支全部為區(qū)級收支，鎮(zhèn)無相關(guān)收支，因此2025年區(qū)級政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況與張店區(qū)情況相同，附表中不再重復(fù)列示。

上述各類預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2025年財政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會有所變化，我們將及時向區(qū)人大常委會報告。

（三）政府性債務(wù)情況

經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第三十六次會議批準(zhǔn)，我區(qū)2025年度地方政府債務(wù)限額142.28億元，2025年底全區(qū)地方政府債務(wù)余額133.6億元，嚴(yán)格控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。2025年，我區(qū)發(fā)行地方政府債券22.9億元，其中新增地方政府專項債券12.45億元，再融資債券10.45億元。新增債券主要用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、老舊小區(qū)改造等重點領(lǐng)域項目建設(shè)，置換債券用于置換存量隱性債務(wù)，再融資債券用于償還以前年度債券本金。

（四）落實區(qū)人大決議、推動財政重點工作開展情況

一年來，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)大力支持下，我們嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)委決策部署，全面落實區(qū)人大及其常委會決議、區(qū)人大財經(jīng)委審查意見，認(rèn)真承辦人大代表建議2件、政協(xié)委員提案4件，堅持抓收入、調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點、惠民生、促改革、防風(fēng)險，全力推進(jìn)張店區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

堅持節(jié)本開源，更大力度穩(wěn)定財政運行。完善政府預(yù)算體系，推動一般公共預(yù)算同國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌和有機(jī)銜接，強(qiáng)化國有資本收益共享，逐步提高國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例。建立財稅綜合治理工作機(jī)制，推動涉稅信息共享共用，聚焦重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點領(lǐng)域，有針對性地提高稅收征管效能。優(yōu)化政府非稅收入征管模式，提升國有資源資產(chǎn)、罰沒收入、配套費、殯葬費、殘保金等非稅收入的征管水平。保持對上爭取主動性，搶抓中央和省預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券等政策利好，全區(qū)對上爭取轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等各類資金超過32億元，主要用于支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生提升、老舊小區(qū)改造、排水管網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。多渠道盤活國有資產(chǎn)，增加行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、出租、出借等收入，全區(qū)累計盤活資產(chǎn)68筆，盤活收入328萬元。

堅持提質(zhì)增效，賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。精準(zhǔn)落實“六稅兩費”減免、小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策，嚴(yán)格執(zhí)行研發(fā)費用稅前加計扣除等政策。積極落實促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展要求，開展購買新建商品住宅階段性購房補貼消費券活動，發(fā)放消費券4508萬元，惠及家庭3435戶。扶持新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，爭取以財政資金兌付惠企政策共計1418萬元，精準(zhǔn)惠及企業(yè)21家，激發(fā)市場主體內(nèi)生動力。強(qiáng)化政府采購管理，組織實施政府采購活動93次，實現(xiàn)采購金額2.66億元，節(jié)約財政資金2442.82萬元。加大政府采購惠企力度，提高中小企業(yè)在政府采購中的份額，支持中小企業(yè)發(fā)展，全區(qū)授予中小企業(yè)合同9989.42萬元，占比91.96%。依托省政府采購合同融資與履約保函服務(wù)平臺，累計助力15個項目獲得貸款6078.31萬元，惠及企業(yè)5家，有效推進(jìn)“政采貸”擴(kuò)量增面，幫助中小微企業(yè)解決融資難題。大力優(yōu)化金融服務(wù)，開展民營企業(yè)金融直連服務(wù)，建立“1+1+1”直連包靠模式，參與企業(yè)達(dá)48家。印發(fā)全區(qū)“政銀擔(dān)”業(yè)務(wù)管理辦法，取消擔(dān)保費率上限要求，通過“政銀擔(dān)”業(yè)務(wù)實現(xiàn)企業(yè)融資授信19筆，融資金額9659.89萬元。

堅持精打細(xì)算，織密扎牢民生保障網(wǎng)。強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展中的民生導(dǎo)向，全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)保持80%以上。支持穩(wěn)崗擴(kuò)容提質(zhì)，加大城鄉(xiāng)公益性崗位托底安置，吸納農(nóng)村剩余勞動力和城鎮(zhèn)長期失業(yè)人員就業(yè)，落實城鄉(xiāng)公益性崗位和社保補貼5848.41萬元，為符合條件的企業(yè)及個人發(fā)放各類就業(yè)補助資金584.33萬元。支持完善社會和就業(yè)保障體系，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月195元提高至215元，惠及約2.5萬人。扶持社會化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，落實養(yǎng)老領(lǐng)域津貼補貼資金保障。全面落實低保、特困供養(yǎng)等救助政策，加大對困難群眾救助幫扶力度。支持教育資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)，特殊教育學(xué)校及隨班就讀學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)由每生每年8000元提高至9000元，落實學(xué)前教育免保育教育費政策，足額撥付補助資金，落實3所學(xué)校擴(kuò)容改造和20所學(xué)校教學(xué)設(shè)施內(nèi)配資金保障。支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)效，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費由每人每年94元提高至99元，居民基本醫(yī)療保險政府補助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年700元。支持改善城市人居環(huán)境，推進(jìn)城建重點工程，撥付小西湖片區(qū)、城西新村、雨污分流等項目資金6.36億元。支持文體事業(yè)發(fā)展需求，加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金投入力度，保障各項文化、體育惠民政策落實，支持市區(qū)運動會、中國速度攀巖系列賽（淄博站）等賽事開展。

堅持科學(xué)管理，構(gòu)建高效能治理體系。健全全口徑預(yù)算管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算編制的精細(xì)化，嚴(yán)格執(zhí)行剛性約束，確保財政資金花在刀刃上。優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，聚焦產(chǎn)業(yè)升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生保障等重點領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，集中財力保障全區(qū)各項重點工作，推動財政管理向“精準(zhǔn)化”轉(zhuǎn)變。完善全過程預(yù)算績效管理鏈條，事前聚焦績效評估報告及目標(biāo)編報質(zhì)量，事中突出績效動態(tài)監(jiān)控和糾偏，事后重點突出績效評價質(zhì)量和結(jié)果運用，形成事前、事中、事后績效管理閉環(huán)，切實提升財政資金績效管理水平。全年出具各項績效評價報告17個，評價總金額涉及財政資金8.04億元。加大國有資產(chǎn)監(jiān)管力度，嚴(yán)把資產(chǎn)配置“入口關(guān)”和資產(chǎn)處置“出口關(guān)”，依法依規(guī)編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超限額配置資產(chǎn)，開創(chuàng)“線下預(yù)審+線上復(fù)審”雙重模式，提升資產(chǎn)管理效率。加強(qiáng)政府采購管理制度和誠信建設(shè)，做到每日監(jiān)管公開信息，指導(dǎo)單位發(fā)布政府采購意向，及時督促單位公開中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況，持續(xù)提高政府采購?fù)该鞫?。高質(zhì)量開展財會信息檢查，聚焦會計信息質(zhì)量、中小學(xué)校園食品安全和膳食經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)一體化專項資金等檢查的突出問題，拓寬監(jiān)督檢查覆蓋面，加強(qiáng)部門間聯(lián)合聯(lián)動，共同維護(hù)張店財經(jīng)秩序。

堅持底線思維，夯實財政金融安全根基。兜牢“三保”底線，按照“三保”保障清單，足額準(zhǔn)確編制“三保”預(yù)算，堅持“三保”支出在預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，充分發(fā)揮山東省數(shù)字財政綜合業(yè)務(wù)平臺全鏈條、穿透式監(jiān)控的作用，強(qiáng)化財政運行分析研判和動態(tài)監(jiān)測，確保“三保”底線筑牢兜實、基層財政平穩(wěn)運行。強(qiáng)化“借用管還”全鏈條管理，進(jìn)一步健全完善資金監(jiān)管機(jī)制。綜合運用統(tǒng)籌年度預(yù)算、發(fā)行置換債券等方式，有序化解存量隱性債務(wù)。完善風(fēng)險防范長效機(jī)制，全面排查城投公司高息債務(wù)風(fēng)險隱患，制定城投公司高息債務(wù)化解方案，實現(xiàn)城投公司高息債務(wù)化解任務(wù)清零。強(qiáng)化金融風(fēng)險防控，落實全區(qū)防范金融風(fēng)險工作目標(biāo)，通過建立信息共享、線索移交、會商研判等常態(tài)化聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)源頭防控，排查重點企業(yè)7081家，開展宣傳教育活動91次，提升社會防范意識。加大對地方金融組織的監(jiān)管力度，持續(xù)清理“失聯(lián)空殼”機(jī)構(gòu)，規(guī)范市場運行，開展分類評級與風(fēng)險排查地方金融組織33家。精準(zhǔn)化解逃廢債存量，完善打擊逃廢債“周調(diào)度”機(jī)制，全年共召開推進(jìn)會3次，處置線索470余筆，挽損7.7億元。

堅持精準(zhǔn)培育，加快國企壯大升級動能。強(qiáng)化國企制度建設(shè)頂層設(shè)計，出臺印發(fā)區(qū)屬企業(yè)關(guān)于主責(zé)主業(yè)、投資監(jiān)督管理、建立投資決策委員會審議機(jī)制等制度文件，完善國企制度體系建設(shè)，指導(dǎo)國企聚焦核心功能，夯實國企高質(zhì)量發(fā)展根基。圍繞國企布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面摸清國企發(fā)展情況，研究制定區(qū)屬企業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型配套改革方案，開展部分企業(yè)股權(quán)回購工作，支持鯤鵬文旅公司全面運營淄博動物園，接管八大局書畫苑，推進(jìn)淄博花燈景區(qū)投資，做強(qiáng)國企文旅產(chǎn)業(yè)板塊。組建成立齊昇產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)公司，盤活國有閑置資產(chǎn)，提升區(qū)屬國企營收效能，助力打造新發(fā)展優(yōu)勢的企業(yè)集群。推動國企監(jiān)事會改革，完善國企治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障國企健康發(fā)展。加強(qiáng)國資監(jiān)管，整理匯總國企清產(chǎn)核資結(jié)果，督促國企對存在問題即知即改，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。壓實國企經(jīng)營責(zé)任，組織區(qū)屬國企簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，完善國有企業(yè)考核評價體系，不斷提高國企經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)化政治監(jiān)督，推動國企清廉建設(shè)，規(guī)范國企述職評議、換屆選舉工作，常態(tài)化開展黨性教育、警示教育，指導(dǎo)區(qū)屬國企及時整改巡視巡察反饋問題，進(jìn)一步督促國企依法依規(guī)廉潔履職，為國企高質(zhì)量發(fā)展筑牢黨建根基。

各位代表，過去的一年，我區(qū)財政總體運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但還存在一些困難和問題。主要是：財政運行形勢持續(xù)嚴(yán)峻，財政收支矛盾加劇，稅收收入增收乏力，部門預(yù)算管理制度還需持續(xù)健全完善，財政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，等等。我們高度重視這些問題，將積極采取措施予以解決。

二、2026年預(yù)算草案

2026年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，聚焦“3510”發(fā)展目標(biāo)和“強(qiáng)富美優(yōu)”城市愿景，以零基預(yù)算改革為核心抓手，堅持“保重點、壓一般、強(qiáng)績效、可持續(xù)”的總基調(diào)，深化資金資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，全面提升財政治理水平，為實現(xiàn)“十五五”良好開局提供堅實財力保障。根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2026年預(yù)算安排突出以下導(dǎo)向和重點：

——零基導(dǎo)向原則

打破支出固化格局，所有預(yù)算支出以零為起點，不依賴上年基數(shù)，以財力可能為上限、以分類保障為核心，依據(jù)黨委政府決策部署、項目輕重緩急和績效評價結(jié)果統(tǒng)籌核定，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌平衡和重大戰(zhàn)略任務(wù)保障能力。

——統(tǒng)籌集約原則

深化“四本預(yù)算”全口徑一體化編制，統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付、存量資金、資產(chǎn)資源等各類政府性資源，集中力量保障大事要事。

——剛性約束原則

嚴(yán)格落實過緊日子要求，量入為出、量力而行，嚴(yán)控新增支出，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整預(yù)算，嚴(yán)禁出臺資金敞口政策及新增政府隱性債務(wù)。

——績效核心原則

將績效管理貫穿預(yù)算編制全過程，強(qiáng)化事前評估、事中監(jiān)控、事后評價及結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（一）2026年張店區(qū)匯總預(yù)算安排情況

1.一般公共預(yù)算。

一般公共預(yù)算收入50.16億元，增長2.00%，加稅收返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計86.13億元。一般公共預(yù)算支出61.84億元，增長0.11%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)余下年支出等，支出總計86.13億元。收支當(dāng)年平衡。

2.政府性基金預(yù)算。

政府性基金預(yù)算收入25.86億元，增長29.89%，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)余收入等，收入總計61.95億元。政府性基金預(yù)算支出44.87億元，增長12.30%，加上解上級支出、結(jié)余下年支出等，支出總計61.95億元。收支當(dāng)年平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8.50億元，增長13.57%，加轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計8.80億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.12億元，增長7.08%，加調(diào)出資金、結(jié)余下年支出等，支出總計8.80億元。收支當(dāng)年平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算收入9.70億元，增長11.54%。社會保險基金預(yù)算支出8.88億元，增長6.95%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.82億元，年末滾存結(jié)余8.70億元。

（二）2026年張店區(qū)區(qū)級預(yù)算安排情況

1.一般公共預(yù)算。

一般公共預(yù)算收入35.23億元，增長1.92%，加稅收返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計69.97億元。一般公共預(yù)算支出48.35億元，增長0.12%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)余下年支出等，支出總計69.97億元。收支當(dāng)年平衡。

2.政府性基金預(yù)算。

政府性基金預(yù)算收入15.45億元，增長3.13%，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)余收入等，收入總計42.36億元。政府性基金預(yù)算支出26.49億元，增長0.67%，加上解上級支出、結(jié)余下年支出等，支出總計42.36億元。收支當(dāng)年平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.50億元，增長0.21%，加轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等，收入總計7.57億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07億元，下降35.36%，加調(diào)出資金、結(jié)余下年支出等，支出總計7.57億元。收支當(dāng)年平衡。

4.社會保險基金預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算收入7.97億元，增長8.71%。社會保險基金預(yù)算支出7.54億元，增長6.21%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.43億元，年末滾存結(jié)余4.60億元。

需要說明的是，因政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支全部為區(qū)級收支，鎮(zhèn)無相關(guān)收支，因此2026年區(qū)級政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算安排情況與張店區(qū)情況相同，附表中不再重復(fù)列示。

三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施

（一）切實促進(jìn)收入提質(zhì)，穩(wěn)定財政運行發(fā)展根基。持續(xù)做大一般公共預(yù)算同政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的有效統(tǒng)籌和有機(jī)銜接，完善同稅務(wù)部門、各鎮(zhèn)辦聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)財源培植建設(shè)，提升稅收征管水平，實現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)管，做到應(yīng)收盡收。增強(qiáng)非稅收入管理，不折不扣落實上級政策規(guī)定，確保非稅收入應(yīng)征盡征?？茖W(xué)編制土地基金預(yù)算，實現(xiàn)國有土地出讓收入穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，加快土地出讓進(jìn)度，增加區(qū)級可用財力。加大對中央和省預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券等資金爭取力度，做好全區(qū)重點領(lǐng)域資金保障。摸清底數(shù)、多措并舉，建立低效閑置資產(chǎn)常態(tài)化盤活機(jī)制，提高財政資金資產(chǎn)資源配置效率。充分發(fā)揮財政職能，完善政策和項目跟蹤監(jiān)督機(jī)制，確保政策和資金及時落地見效。提升金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，培育上市企業(yè)后備資源，促進(jìn)企業(yè)資本市場利用進(jìn)程，大力推廣“政銀擔(dān)”政策，幫助企業(yè)緩解融資類難題。

（二）強(qiáng)化民生兜底保障，推動民生建設(shè)更加普惠。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重超過80%。完善“三保”工作機(jī)制，壓實各部門“三保”責(zé)任，推動建設(shè)“三保”范圍清單化管理、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)化調(diào)整、預(yù)算智能化編審、執(zhí)行穿透式監(jiān)測、風(fēng)險主動式預(yù)警、責(zé)任閉環(huán)式落實的工作體系，兜牢基層“三保”底線，確保全區(qū)基本民生保障有力、財政平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。進(jìn)一步保障和改善民生，聚焦就業(yè)、養(yǎng)老、教育、醫(yī)療、城建等重點領(lǐng)域，落實好各項社?；菝裾?，完善學(xué)校改擴(kuò)建、城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助等資金保障，加強(qiáng)中小學(xué)膳食經(jīng)費監(jiān)管，扎實推動醫(yī)?；饘ｍ椪?，擴(kuò)大城建基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋面，不斷增強(qiáng)群眾獲得感幸福感。

（三）持續(xù)加強(qiáng)改革攻堅，強(qiáng)化預(yù)算績效全過程管理。創(chuàng)新預(yù)算管理方式，以零基導(dǎo)向為原則，打破支出固化格局，構(gòu)建“以零為起點、以預(yù)算項目為基礎(chǔ)、以財力可能為上限、以分類保障為核心、以資金績效為導(dǎo)向”的預(yù)算安排機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌平衡和可持續(xù)發(fā)展能力。健全預(yù)算績效管理機(jī)制，切實加強(qiáng)績效目標(biāo)與預(yù)算資金的匹配度，強(qiáng)化事前評估、事中監(jiān)控、事后評價及結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理和完善政策的實質(zhì)性掛鉤，實現(xiàn)“花錢必問效、無效必問責(zé)”，打造閉環(huán)高效的預(yù)算績效管理體系。推行重點領(lǐng)域綠色采購，積極落實政府采購政策，加大政府采購對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、中小企業(yè)、脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品等的支持力度，優(yōu)化政府采購流程，規(guī)范采購信息發(fā)布行為，持續(xù)提升政府采購服務(wù)質(zhì)量。加大財會監(jiān)督力度，扎實開展各類專項資金監(jiān)督檢查，推動構(gòu)建規(guī)范有序的財經(jīng)秩序。

（四）堅決兜牢風(fēng)險底線，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。嚴(yán)格落實上級關(guān)于地方債務(wù)風(fēng)險防控有關(guān)要求，加大防范化解地方債務(wù)力度，阻斷新增隱性債務(wù)路徑，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。緊密結(jié)合上級化債政策，及時梳理區(qū)級存量隱債，合理制定化債方案，爭取化債資金效益最大化。持續(xù)推動各城投公司建立健全債務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險防控機(jī)制，規(guī)范城投公司融資、使用、償還流程管理，堅決杜絕各種潛在違規(guī)行為，嚴(yán)控城投公司債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)壓實“打擊+預(yù)防”雙重責(zé)任，通過網(wǎng)格化治理筑牢非法集資防線，不斷加大防范和處置非法集資工作力度。以科技賦能提升地方金融監(jiān)管精度，補齊執(zhí)法方面的短板。深化多部門協(xié)同打擊逃廢債，全力守牢區(qū)域性金融風(fēng)險底線，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。

（五）助力深化國企改革，著力增強(qiáng)企業(yè)核心功能。深化國資國企改革，以提升核心競爭力為重點，加快城投公司體系市場化轉(zhuǎn)型步伐，具體指導(dǎo)國資公司、齊贏產(chǎn)投公司、城開公司分別向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市經(jīng)營服務(wù)方向轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格落實區(qū)屬企業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型方案，推進(jìn)區(qū)屬國企戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，完善經(jīng)營業(yè)績考核機(jī)制，提升區(qū)屬國企整體運營能力。推進(jìn)國有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中、向優(yōu)勢企業(yè)集中、向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，優(yōu)化資產(chǎn)配置效率，盤活存量資產(chǎn)，提升資本運營效能。推動黨建與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，明確黨組織在企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的全過程。

各位代表，做好2026年財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次大會決議，奮發(fā)進(jìn)取、積極作為，扎實做好財政各項工作，為開創(chuàng)中國式現(xiàn)代化張店建設(shè)新局面貢獻(xiàn)財政力量！